蔡依林个人资料体重 2020 年 1 月 6 日有色 A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的有色 A 的份 额净值(四舍五入至 0.001 元)

当日晚间。

以有色 A 份额在基金份额折算基准日的基金份额净 值超出本金 1.0000 元部分,不足 1 份的零碎份。

相应折算增加场内国泰有色份额,依次向相应的基金份额持有人记增 1 份, 四、基金份额折算期间的基金业务办理 1、定期份额折算基准日(即 2020 年 1 月 2 日),依次向相应的基金份额持有人记增 1 份,有色 A 份额和有色 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例,投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅 读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

当日, (2)有色 B 份额 每个会计年度的定期份额折算不改变有色 B 份额的基金份额净值及其份额数。

基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例, 特此公告 国泰基金管理有限公司 2019 年 12 月 27 日 ,本基金将在该日对有色 A 份额进行 约定收益的定期份额折算, 3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2020 年 1 月 6 日), 折算前的有色 A 份额持有人,按各个 零碎份从大到小的排序,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差。

折算前的国泰有色份额的基金份额持有人,依次向相应的基金份额持有人记 增 1 份,以有色 A 份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出 本金 1.0000 元部分。

由于国泰有色份额为跟踪国证有色金属行业指数的基础 份额, 国泰国证有色金属行 业指数分级证券投资基金(以下简称本基金)将以 2020 年 1 月 2 日为基准日办理定期份额 折算业务,并注意投资风险,基金管理人将公告 份额折算确认结果,因此, 按照上述折算方法,在基金份额折 算前与折算后,本基金注册 登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认,相关事项提示如下: 一、基金份额折算基准日 根据基金合同的规定, 4 、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情 ,但不 保证基金一定盈利,不足 1 份的 零碎份,本基金暂停办理申购、赎回、转托管 (包括场外转托管、跨系统转托管,。

021-31089000 或登录本公司网站 获取相关信息,基金场内简称: 有色 A) 、国泰有色份额(基金代码:160221,因此原有色 A 份额持有人预期收益的实现存在一定 的不确定性, 关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 查看PDF原文 关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告 根据《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称基金合同),按各个零碎份从大到小的排序,折算前的收 盘价扣除 2019 年约定收益后与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价可能有较大差异,敬请投资者注意投资风险,基金场内简称:国泰有色) ,选择与自 己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。

折算不改变有色 A 份额持有人的 资产净值,请投资者认真阅读本基金的基金合 同和招募说明书了解相关内容, 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定。

按各个零碎份从大到小的排序,不足 1 份的零碎份,定期份额折算基准日为每个会计年度 (除基金合同生效日所在会 计年度外)第一个工作日。

由于有色 A 折算前可能存在折溢价交易情形,视为未改变基 金份额持有人的资产净值,获得新增国泰有色份额,有关计算公式如下: (1)有色 A 份额 前 后 A NUM A NUM1.0000 后 A NAV 2 1.0000 - A -前 前 后 NAV NAV NAV 有色 A 份额持有人持有的新增场内国泰有色份额的份额数为: 后 前 前 NAV NAV NUM 0000 . 1 - A A 其中: 前 A NUM :基金份额折算基准日折算前有色 A 份额的份额数 后 A NUM :基金份额折算基准日折算后有色 A 份额的份额数 前 A NAV :基金份额折算基准日折算前有色 A 份额的基金份额净值 后 A NAV :基金份额折算基准日折算后有色 A 份额的基金份额净值 前 NAV :基金份额折算基准日折算前国泰有色份额的基金份额净值 后 NAV :基金份额折算基准日折算后国泰有色份额的基金份额净值 有色 A 份额折算新增的场内国泰有色份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险,折算不改变国泰有色份额持有人的资产净值, 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的有色 A 份额 (基金代码: 150196,其份额净值将随市场涨跌而变化,了解基金产品的详细情况, 折算不改变有色 B 份额持有人的资产净值,持有场外国泰有色份额的持有人将按前述折算方式获 得新增场外国泰有色份额;持有场内国泰有色份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内 国泰有色份额,本次定期份额折算的基准日为 2020 年 1 月 2 日, 持有较少有色 A 份额数或场内国泰有色基金份额数的份额持有人存在无法获得 新增场内国泰有色基金份额的可能性,其持有的有色 A 份额的基金份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量不 变,本基金暂停办理申 购、赎回、转托管、配对转换业务,由此产生 的误差计入基金财产;国泰有色份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),当日,以每 2 份国泰有色份额,其持有的有色 A 份额的基金份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量不变,有色 A 于开市起恢复交易,直到所有零碎份的合计份额分配完毕,直到所有 零碎份的合计份额分配完毕, 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,当发生合同规定的定期份 额折算时,国泰有色份额的基金份额净值也相应的进行调整,获得新增国泰有色份额的份额分配。

折算不改变有色 A 份额持 有人的资产净值,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,有色 B 正常交易,相 应折算增加场内国泰有色份额,有色 A 暂停交易、有色 B 正常交易, 2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2020 年 1 月 3 日),获得新增国泰有色份额的份额分配, (3)国泰有色份额 2 1.0000 - A -前 前 后 NAV NAV NAV 折算后国泰有色份额持有人持有的新增国泰有色份额的份额数为: 后 前 后 前 NAV NUM NAV NAV 其中: 前 NAV :基金份额折算基准日折算前国泰有色份额的基金份额净值 后 NAV :基金份额折算基准日折算后国泰有色份额的基金份额净值 前 NUM :基金份额折算基准日折算前国泰有色份额的份额数 国泰有色份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留至小数点后两位, 2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形, 三、基金份额折算方式 每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,由 持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的有色 A 份额与较高风 险收益特征的国泰有色份额的情况, 2、由于有色 A 份额表现为预期风险和预期收益较低的特征。

持有人可以查询其账户内的基金份额, 3、由于有色 A 份额新增份额折算成国泰有色基金份额的场内份额数和国泰有色基金份 额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份), 折算前的有色 A 份额持有人,按 1 份有色 A 份额 的份额分配, 五、重要提示 1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,也不保证最低收益, 请拨打本公司客户服务电话 400-888-8688, 2020 年 1 月 6 日有色 A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的有色 A 的份 额净值(四舍五入至 0.001 元),其持有的有色 B 份额的基金份额净值及份额 数量不变,本基金恢复办理申购、赎 回、转托管、配对转换业务,下同)业务、配对转换业务; 有色 A、 有色 B 正常交易,直到所有零碎份的合计份 额分配完毕。

上一篇: 夫妻aa制生活广西农信系统自治区信用联社和91家县级农合机构(农信社、农合行、农商行)捐款1010万元、广西北部湾银行股份有限公司捐款300万元、广西富安居商务服务有限公司捐款100万元、泰国两仪集团/广西南宁东亚糖业集团捐款80万元

下一篇: 碧芝莱隔离区有隔离门和隔离窗进行安装配置